Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 116 639 | -1 798 954 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 713 090 | 811 624 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -689 156 | -323 835 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 395 923 | 260 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 869 | -14 983 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -856 357 | -476 272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -796 679 | -1 179 436 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 830 | 50 236 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -845 215 | -592 490 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 206 | -334 643 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 867 030 | -436 417 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 947 | 49 407 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.2.5.3 | 0 | 1 440 835 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.2.5.1 | 33 287 830 | 2 821 750 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 491 | -547 442 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2.2.5.1 | -22 678 353 | -2 624 774 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.2.5.1 | 3 629 834 | -2 027 975 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -16 217 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 646 | -392 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -285 383 | 468 391 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 750 391 | -2 235 371 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2.5.2 | -93 083 | -2 094 687 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2.5.2 | 1 061 697 | 1 619 947 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 746 | -11 067 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 181 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 953 049 | -485 807 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -2 772 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 000 | -2 772 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 421 745 | 170 096 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 125 185 | -5 323 082 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 878 662 | 6 348 944 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 003 847 | 1 025 862 |
Страница была полезной?