Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 765 024 | 383 360 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 237 851 | 496 465 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -555 838 | -226 031 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 269 415 | 174 698 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 099 | -9 979 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 470 739 | 678 245 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 879 | -196 052 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 404 | 47 797 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -590 456 | -423 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 113 | -158 131 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 303 082 | 11 196 613 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 673 | 24 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.2.5.3 | 0 | 1 390 013 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.2.5.1 | 21 692 958 | 13 304 913 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -136 122 | -465 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2.2.5.1 | -19 349 307 | -8 094 888 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.2.5.1 | -8 271 081 | 4 531 283 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 34 605 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 646 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -256 849 | 471 670 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 538 058 | 11 579 973 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2.5.2 | 180 993 | -1 912 138 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2.5.2 | 41 | 1 619 947 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 971 | -9 154 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 181 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 165 244 | -301 345 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 504 506 | -100 608 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 868 308 | 11 178 020 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 878 662 | 6 348 944 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 010 354 | 17 526 964 |
Страница была полезной?