Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 749 749 | 3 547 539 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 282 050 | 22 296 331 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 10 744 610 | 9 162 447 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 955 938 | 4 819 163 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 648 969 | 3 027 640 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 322 996 | -2 246 793 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 777 198 | -1 514 934 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 388 758 | 314 258 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 466 477 | 6 858 738 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -471 143 | -1 071 661 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -277 249 | 2 202 615 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 255 634 | 4 253 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 593 133 | 19 201 098 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 566 252 | -810 668 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 668 159 | 6 989 168 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 657 321 | -5 893 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 114 121 | -7 255 641 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 828 223 | -9 653 299 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -80 890 | -379 123 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 4 472 500 | 5 750 154 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 052 367 | -12 889 782 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 398 009 | 6 064 815 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 941 257 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 444 421 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 674 | -264 859 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 146 556 | 275 970 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 92 000 | 95 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -5 141 312 | -6 718 856 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 470 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | -1 470 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 341 145 | 375 920 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -327 667 | -2 062 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 745 915 | 6 808 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 418 248 | 4 745 915 |
Страница была полезной?