Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 | 1 991 999 | 72 483 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 448 474 | 311 462 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 869 | -53 356 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 308 | 10 229 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 219 | -3 143 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 750 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 999 937 | -7 052 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 734 | 184 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -246 909 | -111 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -159 707 | -74 733 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 784 885 | 405 116 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -288 413 | -27 938 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -669 656 | -329 809 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -867 | -29 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 743 390 | 1 122 083 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -330 352 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 431 | 932 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 776 884 | 477 599 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 848 | -293 415 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 521 114 | 31 690 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -299 | -262 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 212 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 503 967 | -261 775 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 577 720 | 114 110 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 703 131 | 329 934 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3, 27 | 1 581 805 | 1 543 741 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3, 27 | 6 284 936 | 1 873 675 |
Страница была полезной?