Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3275

БИК

44525347

Почтовый адрес

123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-202 152	319 161
1.1.1	проценты полученные	847 389	870 488
1.1.2	проценты уплаченные	609 001	448 346
1.1.3	комиссии полученные	38 737	60 144
1.1.4	комиссии уплаченные	7 789	8 854
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-210 054	78 935
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	57 913	45 984
1.1.8	прочие операционные доходы	106	0
1.1.9	операционные расходы	332 701	258 333
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-13 248	20 857
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	181 306	-323 258
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19 255	-6 173
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 704 494	1 161 639
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	16 444	-13 681
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-2 789 353	455 272
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 656 940	-2 074 867
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	890 396	156 907
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 990	-2 355
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-20 846	-4 097
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 784 169	-591 656
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 982 266	550 383
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 401	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-710	-797
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	199 788	-42 070
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	177 036	-72 821
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	355 978	-118 988
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	527 212	936 821
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	883 190	817 833

Страница была полезной?