Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44585553
Почтовый адрес
127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | страница 6 | 14 149 | 26 626 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 323 959 | 257 467 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -162 276 | -88 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 017 | 26 779 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 386 | -2 865 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 049 | -1 752 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 920 | 20 768 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 695 | 5 065 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 713 | -179 367 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 116 | -10 482 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 944 683 | -166 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 314 | 3 738 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -207 677 | -84 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -540 144 | -187 539 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 994 | 7 649 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 589 000 | 214 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 205 370 | 42 102 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 260 066 | -151 759 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -116 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -395 348 | -10 244 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 736 | 79 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 958 832 | -140 360 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -991 720 | -2 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 770 006 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 310 | -14 233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 399 | 312 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -210 005 | -13 756 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 001 | -14 268 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 722 826 | -168 384 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 756 135 | 420 295 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | страница 6,12 | 1 478 965 | 251 911 |
Страница была полезной?