Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Профит Банк ООО
Регистрационный номер
3234
БИК
44579330
Почтовый адрес
115093, г.Москва, 1-ый Щипковский пер., д. 3, под. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -90 718 | 90 099 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 133 833 | 251 112 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 589 | -58 969 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 107 | 8 587 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -445 | -1 281 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 889 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 332 | 438 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 209 | -37 198 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -191 721 | -73 490 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 555 | 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 110 997 | -257 883 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 075 | 23 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 541 050 | 76 605 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 628 197 | 141 699 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 736 | 38 609 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -217 910 | 317 840 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -280 000 | 275 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 885 753 | -1 244 492 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -116 809 | 118 809 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 412 883 | -5 988 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 279 | -167 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 672 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 690 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 073 | 34 665 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -32 386 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -156 745 | 5 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 500 | -24 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 500 | -24 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 796 | 4 879 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -153 170 | -181 436 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 105 054 | 321 894 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 698 | 105 054 |
Страница была полезной?