Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44583120
Почтовый адрес
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -241 449 | 105 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 809 522 | 766 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -589 400 | -434 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 325 | 103 665 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 253 | -16 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 353 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 731 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 293 | 210 488 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 278 | 44 457 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -534 371 | -550 161 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 879 | -18 919 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -660 898 | -229 263 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 674 | 145 081 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 251 720 | 1 278 717 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 239 316 | 18 620 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -270 000 | 355 221 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 806 | 21 684 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -849 210 | -2 098 853 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 876 | -1 142 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -82 328 | 51 409 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -902 347 | -124 195 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -720 268 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -464 | 297 841 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -209 304 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 832 189 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 | -7 002 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 222 | 60 191 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 694 588 | -369 238 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 470 | 157 689 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -156 289 | -335 744 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 599 469 | 935 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 443 180 | 599 469 |
Страница была полезной?