Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44583120
Почтовый адрес
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -203 598 | -51 007 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 571 075 | 557 124 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -444 472 | -313 229 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 026 | 75 018 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 503 | -12 411 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 047 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 563 | 41 985 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 453 | 37 535 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -400 748 | -412 639 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 087 | -24 390 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 437 787 | 31 706 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -601 | 146 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 405 588 | 800 574 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 047 | 19 544 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -258 376 | 35 221 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 379 | 27 627 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 387 934 | -986 620 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 183 | -1 503 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -76 907 | -9 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 234 189 | -19 301 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -880 934 | -674 071 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 396 034 | 220 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -209 304 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 268 671 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 | -6 889 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 060 | 59 827 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -353 528 | -400 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 045 | 2 665 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -83 294 | -416 957 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 599 469 | 935 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 516 175 | 518 256 |
Страница была полезной?