Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44525328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -254 867 | 16 871 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 740 956 | 3 562 955 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 738 575 | -2 047 011 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 364 | 198 643 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 607 | -48 852 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 185 | -208 833 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -211 524 | -405 798 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 149 700 | 110 886 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 131 009 | -980 371 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -128 987 | -164 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 858 408 | -226 615 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 377 | 95 484 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 501 087 | 5 822 449 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 138 465 | -307 956 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 522 341 | 1 731 303 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 518 | -110 026 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 942 906 | -6 654 311 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 217 191 | -785 979 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -116 565 | -17 579 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 603 541 | -209 744 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -5 149 969 | -4 777 041 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 835 758 | 3 938 231 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 237 568 | -100 451 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 12 987 | -7 266 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 936 344 | -946 527 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | -8 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | -8 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 335 183 | 545 693 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 1 875 068 | -618 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 688 243 | 2 306 821 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 3 563 311 | 1 688 243 |
Страница была полезной?