Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -1 282 663 | 299 758 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 641 321 | 2 655 614 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 003 506 | 1 461 392 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 084 | 146 494 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 868 | 34 432 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 886 | -104 771 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -77 837 | -71 705 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 313 | 63 244 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -941 194 | 764 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -99 090 | 128 295 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 088 940 | 140 983 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 542 | 85 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 831 737 | 2 960 202 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 315 013 | -130 372 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -242 326 | 1 889 817 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -297 727 | -86 956 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 076 638 | -3 991 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 651 007 | -571 006 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -157 668 | -14 941 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -193 723 | 440 741 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 464 132 | -3 074 427 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 471 074 | 2 857 645 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 415 | -26 003 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 386 | 119 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 171 743 | -242 666 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 255 175 | 172 800 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 233 195 | 362 875 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 688 243 | 2 306 821 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 921 438 | 2 669 696 |
Страница была полезной?