Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 102 809 | -324 377 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 861 360 | 1 759 641 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 372 628 | 1 077 235 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 524 | 99 772 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 005 | 22 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -64 256 | -66 220 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 179 768 | 25 082 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 158 | 44 992 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -687 086 | 1 030 600 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 974 | 57 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 150 157 | 2 048 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 420 | 84 562 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 628 565 | 378 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 96 390 | -141 429 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 852 496 | 1 387 012 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -295 659 | -19 321 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 783 564 | 346 858 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 454 721 | -55 833 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -106 220 | 68 823 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 252 966 | 1 724 433 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 563 078 | -2 574 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 654 244 | 1 857 372 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 072 | 512 057 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 061 | 119 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -660 701 | -204 854 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 86 359 | 10 328 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 678 624 | 1 521 907 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 688 243 | 2 306 821 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 366 867 | 3 828 728 |
Страница была полезной?