Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 313 569 | 114 428 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 315 422 | 1 086 828 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -724 609 | -567 085 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 170 105 | 176 433 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 562 | -16 628 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 111 | -8 608 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 110 491 | 29 091 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 824 | 14 513 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -511 217 | -564 028 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 996 | -36 088 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 57 457 | 353 706 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 105 | 9 327 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -654 895 | -651 636 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -251 152 | 58 200 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -559 021 | -152 420 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -549 112 | 839 486 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 204 080 | 1 089 334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 904 666 | -850 350 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 751 | -56 218 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 253 | 67 983 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 371 026 | 468 134 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 032 329 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 467 450 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -426 925 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 755 791 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 486 | -33 490 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 097 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 58 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 711 656 | -33 490 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 61 820 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 61 820 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 177 | 55 437 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 096 859 | 551 901 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 102 940 | 2 766 981 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 4 199 799 | 3 318 882 |
Страница была полезной?