Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3116

БИК

44583440

Почтовый адрес

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 212	-1 965
1.1.1	проценты полученные	35 839	41 113
1.1.2	проценты уплаченные	-3 897	-18 367
1.1.3	комиссии полученные	2 313	2 065
1.1.4	комиссии уплаченные	-348	-311
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 634	743
1.1.8	прочие операционные доходы	-162	10 365
1.1.9	операционные расходы	-33 907	-36 403
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 684	-1 170
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 691	-9 890
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 495	4 500
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 201	127 957
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-96	-3 986
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-59 240
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 567	-79 958
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-456	837
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 903	-11 855
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-96	-62
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 090	13
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	994	-49
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 636	-7 340
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 636	-7 340
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-197	275
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 742	-18 969
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	47 262	71 196
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	36 520	52 227

Страница была полезной?