Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3116
БИК
44583440
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 863 | 2 547 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 468 | 31 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 660 | -14 680 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 569 | 1 290 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -249 | -183 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 427 | 431 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -921 | 9 471 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -22 869 | -24 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 628 | -566 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 125 | -6 082 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 493 | 3 353 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 137 | 168 577 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 | -5 386 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -59 240 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 946 | -119 558 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -598 | 1 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 988 | -3 535 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 | -63 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 090 | 13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 994 | -50 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 636 | -7 340 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 636 | -7 340 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 803 | -82 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 433 | -11 007 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 47 262 | 71 196 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 829 | 60 189 |
Страница была полезной?