Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
БИК
44583621
Почтовый адрес
109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 847 164 | 154 427 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 902 890 | 721 179 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 063 870 | 370 451 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 596 | 50 371 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 113 | 7 143 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 273 160 | 74 205 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -208 189 | -14 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 715 | 2 576 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 165 946 | 266 827 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 14 079 | 34 730 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -714 639 | -1 143 778 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 322 538 | -12 371 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 733 | 707 067 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 938 047 | -3 050 532 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 347 | -191 961 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 841 094 | 354 523 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 027 461 | -204 366 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 746 | 385 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 447 | 1 253 477 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 525 | -989 351 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 157 572 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 038 | -4 868 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 038 | 152 704 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 982 | -7 424 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 505 | -843 971 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 304 311 | 1 479 254 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 431 816 | 635 283 |
Страница была полезной?