Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ФДБ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
БИК
44525195
Почтовый адрес
119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.14/17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 532 785 | 482 943 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 751 918 | 594 706 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -213 571 | -112 429 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 744 | 61 137 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 126 | -5 753 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 135 946 | 49 369 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 021 | 42 634 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 292 | 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 200 | -131 852 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 197 | -15 828 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 252 639 | -818 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 563 | 18 668 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 442 661 | -131 336 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 418 999 | 84 426 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -208 680 | 384 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -255 485 | 70 959 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 019 447 | -270 600 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -516 786 | -657 775 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -101 119 | 68 360 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 345 | -1 535 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -719 854 | -335 506 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 514 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 | -984 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 912 | 24 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 70 419 | -960 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 87 125 | 93 845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -562 310 | -242 621 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 844 795 | 775 199 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 282 485 | 532 578 |
Страница была полезной?