Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ФДБ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
БИК
44525195
Почтовый адрес
119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.14/17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 224 919 | 208 014 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 564 137 | 387 664 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -161 157 | -75 195 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 441 | 26 242 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 828 | -3 560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 97 703 | 31 961 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -173 964 | -55 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 884 | 211 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 913 | -89 924 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 384 | -14 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -568 790 | -622 146 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -118 | 16 197 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -100 656 | -15 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -563 834 | 66 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 547 | 286 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 177 529 | 6 251 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 289 834 | -54 937 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -230 247 | -807 010 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -97 447 | 164 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 696 | 1 010 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -343 871 | -414 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 837 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 480 | -603 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -142 | 44 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 175 | -559 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 230 | 37 039 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -249 466 | -377 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 844 795 | 775 199 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 595 329 | 397 547 |
Страница была полезной?