Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк Развитие — Столица ( открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 778 163 | 742 848 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 146 396 | 1 213 570 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -140 983 | -214 380 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 676 | 65 905 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 687 | -22 377 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 932 | -29 383 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 152 | 635 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 389 | 34 722 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 138 | -4 735 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -239 892 | -275 622 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 316 | -25 487 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -493 576 | -2 259 296 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | -3 407 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -289 082 | 1 255 202 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 601 | -265 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 441 580 | -132 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -522 517 | -837 104 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 167 340 | -2 119 243 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -26 194 | 714 351 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -250 052 | -982 657 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 950 | -7 508 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 284 587 | -1 516 448 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 845 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 845 | -233 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 562 054 | 190 076 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 851 487 | -1 326 604 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 322 633 | 2 530 393 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 174 120 | 1 203 789 |
Страница была полезной?