Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публикуемое акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 585 271 | 321 267 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 355 399 | 2 250 099 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 687 866 | -1 501 044 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 232 674 | 202 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 515 | -24 464 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 151 | 51 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 205 883 | 16 233 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 384 896 | 216 951 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -812 009 | -782 269 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 342 | -57 041 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 400 988 | -1 678 415 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 894 | -54 285 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -232 406 | -2 182 933 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -199 014 | 146 399 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -678 000 | 266 050 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -557 | 433 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 142 776 | 261 086 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -605 311 | -122 117 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 606 | 6 952 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 986 258 | -1 357 148 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 369 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 685 305 | -18 646 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 815 | 8 384 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 682 859 | -10 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | 334 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | 334 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 838 | 68 491 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 061 238 | -964 919 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 054 371 | 4 019 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 4 115 609 | 3 054 371 |
Страница была полезной?