Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул. Вилоновская, 84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 246 | 104 956 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 495 337 | 1 608 254 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 012 797 | -1 091 984 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 120 | 151 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 939 | -14 790 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 151 | 51 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 582 | -56 754 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 114 399 | 123 548 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -615 643 | -562 270 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 964 | -53 028 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -234 497 | -1 151 120 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 210 | -33 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 374 725 | -2 677 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 126 248 | -427 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -678 000 | -411 950 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -224 | 96 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 193 116 | 2 358 474 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -499 574 | 50 019 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 872 | -9 928 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 251 | -1 046 164 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 369 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -124 752 | -6 524 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 815 | 8 393 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 306 | 1 869 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 334 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 334 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 662 | 119 916 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -93 895 | -590 379 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 054 371 | 4 019 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 960 476 | 3 428 911 |
Страница была полезной?