Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 231 790 | -24 436 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 632 087 | 1 015 996 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 283 754 | -709 288 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 598 | 99 887 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 131 | -9 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 51 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 168 959 | -61 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 82 381 | 70 219 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 339 | -382 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 011 | -47 344 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 260 620 | -872 153 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 224 | -14 107 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 564 774 | -1 372 466 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 943 | -93 578 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -678 000 | -411 950 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -398 | -21 097 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 720 186 | 1 164 574 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -216 266 | -117 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 153 | -6 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 492 410 | -896 589 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 369 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 133 | -3 463 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 396 | 8 238 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 106 | 4 774 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 356 | 112 863 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 361 948 | -778 952 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 054 371 | 4 019 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 416 319 | 3 240 338 |
Страница была полезной?