Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк»

Регистрационный номер

2996

БИК

44583699

Почтовый адрес

127422, г.Москва, Тимирязевская ул., д.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 126	9 489
1.1.1	проценты полученные	106 971	80 022
1.1.2	проценты уплаченные	-12 431	-6 234
1.1.3	комиссии полученные	16 517	20 593
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 904	-2 022
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 369	8 384
1.1.8	прочие операционные доходы	556	345
1.1.9	операционные расходы	-87 637	-88 894
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 315	-2 705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-118 599	16 161
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 914	2 160
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-17 920	54 091
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-424	3 406
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	90 000	36 455
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-179 316	-39 482
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-17 571	-40 101
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 718	-368
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-101 473	25 650
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-782	-3 890
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 589	77
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	807	-3 813
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19 263	4 137
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-81 403	25 974
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	119 558	56 686
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	38 155	82 660

Страница была полезной?