Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44525237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 612 262 | 1 404 620 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 003 442 | 4 303 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 336 973 | -2 733 094 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 426 057 | 445 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 342 | -107 954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 214 | 110 291 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 723 434 | 1 201 969 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 650 774 | 51 887 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 708 640 | -1 626 946 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 704 | -240 551 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 604 505 | -1 120 798 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 324 | 15 629 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 688 076 | -784 582 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 127 696 | 3 555 618 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -220 161 | 239 699 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | 315 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 334 753 | 711 745 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 733 290 | -2 403 019 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 319 731 | -2 741 898 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -85 812 | -28 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 1 216 767 | 283 822 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 696 | -134 382 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -336 892 | -195 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 410 | 44 855 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 216 | 101 940 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -373 962 | -183 575 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -211 991 | -101 014 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -211 991 | -101 014 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 1 396 412 | 647 100 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 027 226 | 646 333 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 029 975 | 4 383 642 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 7 057 201 | 5 029 975 |
Страница была полезной?