• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44525237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   98 150 646 611
1.1.1 проценты полученные   3 706 911 3 272 289
1.1.2 проценты уплаченные   -3 201 810 -2 063 531
1.1.3 комиссии полученные   315 920 334 700
1.1.4 комиссии уплаченные   -80 907 -75 884
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   18 750 108 687
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   532 667 399 034
1.1.8 прочие операционные доходы   38 407 36 292
1.1.9 операционные расходы   -1 250 069 -1 169 727
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   18 281 -195 249
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 733 996 -1 449 293
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   94 407 20 239
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -683 342 -543 472
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -539 973 3 162 545
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -824 485 -39 054
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -50 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   663 604 1 367 821
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   720 483 -2 562 394
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   708 498 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 743 564 -2 806 740
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -98 760 -48 236
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 832 146 -802 682
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -134 382
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -219 187 -130 941
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 488 799
2.7 Дивиденды полученные   216 47 910
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -212 483 -216 614
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -212 007 -101 014
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -212 007 -101 014
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   994 462 125 289
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 402 118 -995 018
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 014 346 4 383 642
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 416 464 3 388 624
Страница была полезной?