Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44585237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -128 829 | 230 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 476 041 | 2 181 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 145 735 | -1 437 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 198 194 | 233 250 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 438 | -51 265 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 233 | 111 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 201 895 | 127 966 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 145 | 26 370 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -839 442 | -775 399 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 722 | -185 062 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 923 204 | 40 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 775 | 15 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -690 803 | -104 164 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 763 690 | 3 489 088 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -215 819 | -74 651 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 586 965 | 568 729 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 384 | -2 097 563 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 014 668 | -1 710 809 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 656 | -45 040 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 794 375 | 271 532 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -134 382 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 35 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -124 419 | -105 097 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 488 | 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 25 034 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -117 931 | -213 611 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -212 007 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -212 007 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 242 783 | -71 296 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 707 220 | -114 389 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 014 346 | 4 383 642 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 721 566 | 4 269 253 |
Страница была полезной?