Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»
Регистрационный номер
2900
БИК
43606811
Почтовый адрес
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 150 296 | 37 483 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 610 772 | 479 907 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -498 866 | -334 428 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 91 736 | 95 509 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -11 906 | -10 663 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 313 | 10 174 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 150 547 | 2 125 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 998 | -179 185 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 302 | -25 956 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -104 415 | 44 361 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 953 | -1 271 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -600 869 | 19 311 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 904 | -3 868 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | -48 498 | -262 523 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 547 793 | 295 985 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 890 | -3 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 45 881 | 81 844 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | 0 | -64 807 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 934 | -15 057 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 469 | 746 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -8 465 | -79 114 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 335 | -22 603 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -7 335 | -22 603 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 43 416 | 45 953 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 73 497 | 26 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 564 040 | 537 960 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 637 537 | 564 040 |
Страница была полезной?