Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44525937
Почтовый адрес
109240, ул. Верхняя Радищевская, д.13, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 013 902 | 7 470 795 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 254 529 | 10 281 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 153 287 | -5 009 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 464 | 1 071 973 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 488 | -159 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 023 688 | -169 788 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 220 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 533 850 | -280 184 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 784 | 5 360 107 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 639 262 | -3 319 325 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 16 896 | -304 953 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 78 805 619 | 8 147 938 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 697 759 | -1 180 613 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 698 750 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -203 982 095 | -52 772 493 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 718 271 | 746 402 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 218 997 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 297 362 159 | 61 064 036 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -30 143 350 | 5 310 849 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 077 378 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -511 663 | -844 131 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 412 840 | -2 655 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 65 791 717 | 15 618 733 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -257 160 180 | -10 072 497 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 169 604 230 | 11 479 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 347 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 459 161 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 925 491 | -136 501 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 751 | 23 306 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 31 308 | 44 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 430 382 | 1 749 164 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 511 410 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 511 410 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 277 854 | 1 775 537 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 360 811 | 21 654 844 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 29 213 674 | 7 558 830 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 5 852 863 | 29 213 674 |
Страница была полезной?