Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 061 | 71 992 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 483 980 | 518 915 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -428 901 | -304 006 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 681 | 38 398 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 510 | -8 537 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 934 | -752 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -373 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 271 | 42 418 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 98 443 | 2 131 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -205 548 | -203 464 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 916 | -13 111 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 209 325 | -284 659 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 123 581 | -100 211 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -674 348 | 112 849 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 202 237 | -731 926 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 083 | 1 566 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -19 843 | 10 105 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 61 808 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 145 283 | 237 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 140 209 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 132 625 | 121 593 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 58 690 | 63 839 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 386 | -212 667 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 126 591 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 266 620 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 094 | -79 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 190 117 | -79 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 57 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 57 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 350 | -3 128 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 419 853 | -238 739 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 600 649 | 736 023 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 020 502 | 497 284 |
Страница была полезной?