Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 722 | 10 189 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 300 184 | 340 213 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -281 903 | -202 269 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 038 | 25 177 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 164 | -6 251 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 633 | -1 202 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -213 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 375 | -3 292 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 414 | 1 115 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 682 | -141 094 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 960 | -2 208 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -113 097 | -139 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 111 194 | 9 965 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -473 114 | 101 800 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 259 553 | -513 115 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 965 | -6 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -287 349 | 111 738 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 44 419 | 10 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 118 458 | 56 238 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 81 636 | -1 741 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 859 | 92 018 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -63 375 | -129 175 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 112 698 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 176 405 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 133 | -77 602 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 239 970 | -77 602 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 27 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 27 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 789 | 654 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 171 806 | -179 123 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 600 649 | 736 023 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 772 455 | 556 900 |
Страница была полезной?