Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <БАНК СГБ>
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 572 | 408 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 601 675 | 1 296 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 122 115 | -654 532 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 473 549 | 427 671 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -79 551 | -55 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 372 | 126 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 111 | 129 470 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 121 | 10 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -857 769 | -859 809 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 821 | 114 095 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -436 445 | 4 043 975 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 819 | 16 810 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -103 052 | 39 804 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 899 624 | 1 014 289 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 60 204 | -94 843 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 059 974 | 7 018 164 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 258 379 | -287 712 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -580 263 | -3 654 869 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 90 737 | -21 383 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 719 | 13 715 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -314 873 | 4 452 742 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 372 630 | -6 708 007 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 617 828 | 1 224 547 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -81 722 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 069 109 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 989 | -34 296 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 612 | -1 316 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 440 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 779 792 | -5 517 632 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 910 | 2 781 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 122 574 | -1 062 109 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 934 207 | 3 230 765 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 811 633 | 2 168 656 |
Страница была полезной?