Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44525326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 - 8.3 | 12 398 | -9 748 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 734 742 | 658 436 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -377 673 | -386 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 186 | 53 375 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 938 | -12 827 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 565 | -29 705 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -22 967 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 781 | 36 330 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 586 | 39 685 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -379 699 | -339 901 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 055 | -29 044 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -276 164 | -905 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 037 | 19 088 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -538 659 | 4 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 431 | 33 174 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -266 527 | 71 852 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -464 906 | -47 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 827 892 | -752 742 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 224 622 | -194 120 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 192 | -39 862 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -263 766 | -914 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -545 891 | -184 439 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 122 167 | 548 872 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -61 251 | 19 152 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 453 308 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 459 | -1 930 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 084 | 381 892 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 170 320 | 338 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -128 530 | -194 122 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 915 749 | 1 109 871 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 787 219 | 915 749 |
Страница была полезной?