Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44525326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 - 8.3 | -27 006 | -42 734 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 508 531 | 452 143 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -266 717 | -295 575 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 515 | 39 099 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 055 | -9 304 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 619 | -8 447 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 775 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 298 | 19 184 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 086 | 25 089 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -261 246 | -240 578 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 428 | -24 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -813 025 | -554 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 261 | 19 703 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -297 760 | -7 992 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 906 | 12 486 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -183 221 | 25 632 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -288 927 | -95 441 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -111 158 | -339 561 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 65 943 | -160 218 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 257 | -8 719 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -840 031 | -596 844 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -219 473 | -165 110 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 357 | 237 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 936 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 299 259 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 171 | -1 870 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 143 078 | 71 074 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 132 712 | 107 389 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -564 241 | -418 381 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 915 749 | 1 109 871 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 351 508 | 691 490 |
Страница была полезной?