Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44579326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 - 8.3 | -85 298 | -42 352 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 328 938 | 296 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -196 812 | -213 187 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 583 | 26 054 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 767 | -7 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 762 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 702 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 146 | 18 321 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 182 | 20 307 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 291 | -160 685 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 283 | -19 482 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -432 600 | 70 155 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 894 | 24 904 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 513 | 223 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 948 | 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -114 803 | 145 328 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -344 033 | -8 563 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 544 | -186 863 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 814 | -135 082 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 073 | 6 713 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -517 898 | 27 803 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 269 | -165 110 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 122 446 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 150 397 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 026 | -1 891 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 155 640 | -44 318 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 80 949 | 21 578 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -281 309 | 5 063 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 915 749 | 1 109 871 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 634 440 | 1 114 934 |
Страница была полезной?