Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44525563
Почтовый адрес
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 472 | 446 382 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 505 787 | 1 324 525 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 018 327 | -830 568 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 97 903 | 59 060 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 262 | -10 695 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 058 | 7 191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 216 | -48 240 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 875 339 | 1 140 632 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 164 245 | -1 158 831 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 881 | -36 692 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 429 029 | -522 370 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 396 | -8 941 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 619 | -111 664 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 056 961 | -1 721 432 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 340 406 | 197 468 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 395 893 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 460 641 | 568 097 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 000 | 40 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 395 | 494 102 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 714 501 | -75 988 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -838 430 | -64 331 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 085 | 47 452 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -809 345 | -16 878 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 700 | 219 824 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 144 | 626 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 517 906 | 890 948 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5.1 | 1 437 762 | 1 517 906 |
Страница была полезной?