Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44525563
Почтовый адрес
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 353 025 | 329 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 168 727 | 938 613 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -762 228 | -632 370 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 354 | 44 029 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 167 | -5 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 122 | 7 891 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 496 | -13 983 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 846 591 | 733 100 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 004 916 | -725 456 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 954 | -16 431 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -352 676 | 295 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 516 | -230 417 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 124 244 | -90 073 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 233 664 | -574 193 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 100 | 144 583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 372 028 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 232 | 1 116 167 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 521 | 46 547 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 232 347 | -117 556 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 349 | 624 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 190 | -41 549 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 426 | 29 238 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 236 | -12 311 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 582 | 28 189 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 997 | 640 520 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 517 906 | 890 948 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 510 909 | 1 531 468 |
Страница была полезной?