• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44585505
Почтовый адрес
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.11

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   173 782 128 250
1.1.1 проценты полученные   754 295 307 588
1.1.2 проценты уплаченные   -460 994 -209 739
1.1.3 комиссии полученные   43 146 15 620
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 381 -1 684
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 047 8 010
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 939 8 841
1.1.8 прочие операционные доходы   442 430 216 933
1.1.9 операционные расходы   -577 222 -212 308
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 506 -5 011
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -285 943 -295 683
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 150 -194 329
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   145 903 56 332
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 370 592 174 691
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   746 -495 930
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   546 548 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   351 544 145 198
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   10 000 -5 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   32 058 23 355
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -112 161 -167 433
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 441 -17 508
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 179 16 994
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -12 262 -514
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -81 238 24 550
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -205 661 -143 397
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 517 906 890 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 312 245 747 551
Страница была полезной?