Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 377 853 | 389 561 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 554 060 | 8 157 760 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 943 322 | -4 121 981 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 606 975 | 937 417 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -174 836 | -152 731 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -190 | -99 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 | -3 078 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 674 | 76 381 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 770 547 | 269 830 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 256 637 | -4 939 300 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 62 884 | 165 362 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 399 308 | -291 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 199 027 | 76 921 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 99 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 515 935 | 14 661 461 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 152 367 | -875 078 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 490 755 | -7 991 318 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 557 193 | -6 121 847 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -112 989 | 107 999 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -84 866 | -149 347 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 021 455 | 98 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 404 946 | 2 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 468 433 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 635 626 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 93 068 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 448 | -599 422 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 161 342 | 269 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 002 | 1 062 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 351 347 | -236 087 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 795 902 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 795 902 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 628 557 | 2 086 777 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 094 567 | 1 949 142 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 564 119 | 5 614 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 658 686 | 7 564 119 |
Страница была полезной?