Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 453 646 | 1 326 484 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 079 803 | 3 358 108 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 660 215 | -1 384 361 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 416 063 | 437 888 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 638 | -67 867 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -99 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 179 327 | 88 583 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 189 266 | 55 278 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 688 032 | -1 411 673 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 34 070 | 250 631 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 717 282 | -333 912 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 81 019 | 76 654 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 99 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 273 281 | 3 449 011 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -549 840 | -728 062 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 734 555 | -505 672 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 655 249 | -2 828 152 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -113 689 | 156 384 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 249 | 45 827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 263 636 | 992 572 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 942 | -184 803 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 958 | 173 967 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 216 900 | -10 836 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -137 042 | -13 586 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 183 778 | 968 149 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 564 119 | 5 614 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 380 341 | 6 583 126 |
Страница была полезной?