Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

БИК

44525907

Почтовый адрес

127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	187 349	101 376
1.1.1	проценты полученные	6	289 142	214 142
1.1.2	проценты уплаченные	6	-62 872	-51 508
1.1.3	комиссии полученные	6	914 198	377 421
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-292 236	-117 591
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	-255 665	503
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	-83 424	-73 566
1.1.8	прочие операционные доходы	6	10 619	7 151
1.1.9	операционные расходы	6	-318 738	-244 260
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-13 675	-10 916
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	824 199	-338 004
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-9 991	2 965
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-276 625	-88 060
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-192 752	-6 162
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-228 065
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	-3 000	24 753
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	1 146 405	-55 573
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6	174 725	-18 322
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-14 563	30 460
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	1 011 548	-236 628
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	-2 113 319	-1 727 002
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	2 011 898	1 773 373
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-5 980	-1 907
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	40 880	32 603
2.7	Дивиденды полученные	6	3 060	36
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-63 461	77 103
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-297 135	-34 166
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-297 135	-34 166
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	93 026	32 401
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	743 978	-161 290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	360 700	521 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	1 104 678	360 700

Страница была полезной?