Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767
БИК
44585857
Почтовый адрес
123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 956 | 148 005 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 113 995 | 845 307 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -753 469 | -595 570 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 938 | 106 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 253 | -9 834 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -539 | -26 005 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -98 145 | 47 179 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 002 | 25 829 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -246 380 | -214 836 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 193 | -30 515 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -363 515 | -250 914 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 285 | -1 392 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 763 486 | -667 585 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -878 443 | -602 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 397 | -33 900 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -99 465 | 258 794 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 927 | -13 522 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -39 043 | 782 315 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -166 963 | 102 267 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 842 | -75 838 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -265 559 | -102 909 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 596 642 | -939 850 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 130 509 | 903 560 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 276 | -173 074 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 564 | -41 303 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -443 293 | -250 667 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 800 | 80 200 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 800 | 80 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 311 525 | -181 216 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -321 527 | -454 592 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 364 447 | 1 831 534 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 042 920 | 1 377 061 |
Страница была полезной?