Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767
БИК
44585857
Почтовый адрес
123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -73 539 | 47 134 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 742 158 | 546 956 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -516 109 | -380 938 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 352 | 67 668 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 055 | -6 351 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 994 | -10 195 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -159 023 | -25 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -115 | 18 985 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 958 | -144 954 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 783 | -18 679 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 935 | -787 312 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 344 | 1 448 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 429 632 | -352 085 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -497 617 | -472 392 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 78 168 | -15 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -197 355 | 178 540 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 459 | -4 723 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 388 995 | -125 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -177 386 | 77 174 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 569 | -74 735 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 474 | -740 178 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 396 971 | -410 271 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 986 884 | 517 755 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 539 | -161 760 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 990 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -419 626 | -53 286 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 800 | 80 200 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 800 | 80 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 123 511 | 63 465 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.9.1 | -313 789 | -649 799 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 364 447 | 1 831 534 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 050 658 | 1 181 735 |
Страница была полезной?