Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 238 421 | 2 986 521 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 098 904 | 11 069 489 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 564 835 | -7 227 700 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 421 445 | 1 736 106 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -278 079 | -277 432 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -942 609 | -1 829 252 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 519 553 | 2 875 288 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 271 494 | 1 270 167 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 888 119 | -4 706 967 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -399 333 | 76 822 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 920 596 | 3 461 374 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 410 356 | -2 040 961 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 953 | 3 935 732 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 474 349 | 8 542 642 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 107 794 | 4 600 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 918 249 | 5 640 554 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 950 811 | -4 993 048 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 277 043 | -5 320 019 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 653 281 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 907 382 | -2 354 897 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 838 185 | -6 202 247 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 682 175 | 6 447 895 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 371 030 | -10 720 256 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 070 200 | 6 705 691 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -131 712 | -7 242 016 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -314 631 | 21 181 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 713 | 124 069 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 313 540 | -11 111 331 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 055 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 055 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 793 149 | 1 378 328 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 374 459 | -3 285 108 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 129 083 | 11 454 121 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 503 542 | 8 169 013 |
Страница была полезной?