Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 422 352 | 2 200 249 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 156 041 | 8 347 263 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 681 668 | -5 363 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 188 094 | 1 255 502 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 399 | -202 906 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 173 808 | -312 216 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 517 599 | 919 601 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 852 566 | 497 738 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 958 874 | -2 847 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -764 815 | -94 415 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 558 630 | -5 581 988 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 090 184 | -1 651 705 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 108 758 | -695 514 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 858 130 | 2 963 691 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 867 228 | 1 051 633 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 741 808 | 6 221 324 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 583 139 | -4 972 729 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 660 156 | -3 867 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 653 891 | 206 954 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 885 | -4 186 735 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 015 671 | -651 111 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 136 278 | -3 381 739 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 394 952 | 203 597 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 425 043 | 2 554 086 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -131 712 | 377 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -297 509 | 245 700 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 050 | 101 589 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 659 920 | 3 105 349 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 055 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 055 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 702 495 | 233 406 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -823 918 | -42 984 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 169 013 | 4 750 331 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 345 095 | 4 707 347 |
Страница была полезной?