Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 361 276 | 1 541 062 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 839 266 | 5 595 859 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 373 116 | -3 272 917 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 808 102 | 850 436 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 702 | -132 383 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 672 141 | 98 141 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -118 547 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 86 332 | -4 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 934 382 | 376 950 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 023 797 | -1 817 888 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -537 332 | -33 917 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -788 955 | -4 035 419 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 079 690 | -1 660 818 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 482 | -370 760 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 935 737 | -6 679 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 530 334 | 1 787 057 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 155 767 | 6 579 392 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 692 372 | -578 050 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -972 097 | 165 472 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 615 532 | 202 781 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 701 576 | -3 525 713 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 123 128 | 44 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -427 679 | -2 494 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 736 811 | -621 764 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 265 506 | 1 872 199 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -131 712 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 224 409 | 186 113 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 | 97 782 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 378 439 | 1 534 330 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 206 385 | -188 471 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 599 733 | -1 148 498 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 169 013 | 6 375 769 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 569 280 | 5 227 271 |
Страница была полезной?