Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2758
БИК
44030845
Почтовый адрес
197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литер А, часть 1 помещения №71-Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 185 | 35 178 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 221 156 | 80 434 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 542 | -6 130 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 670 | 28 484 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 190 | -2 822 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 333 | 14 905 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 579 | 10 144 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 732 | -79 578 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 089 | -10 259 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 539 | 476 985 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 793 | -3 803 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -233 077 | -219 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 408 | -4 228 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 248 311 | 717 177 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 255 | -23 162 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 317 | 10 989 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 146 646 | 512 163 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 | -82 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 043 | -8 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 067 | -8 370 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 778 | 9 494 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 128 357 | 513 287 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 732 025 | 282 905 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 860 382 | 796 192 |
Страница была полезной?