Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44525675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 495 445 | -2 136 411 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 944 888 | 1 416 744 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 211 945 | -987 596 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 198 247 | 671 208 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 883 | -16 198 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -186 162 | -2 368 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -323 257 | -279 282 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -23 562 | 14 845 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -843 538 | -586 365 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 343 | -1 669 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 344 850 | 7 369 126 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 573 | -2 856 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 301 399 | 8 504 703 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 676 172 | -1 441 632 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -258 948 | 590 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 739 042 | 1 661 945 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 332 680 | 226 273 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 125 991 | -3 059 762 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -636 909 | 636 909 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 077 231 | 261 936 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 315 963 | -8 444 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | 840 295 | 5 232 715 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 673 089 | -13 780 001 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 231 377 | 6 752 011 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 193 613 | 311 238 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 608 928 | 102 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 454 | -1 126 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | -640 564 | -6 717 776 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | 99 044 | 681 352 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | 298 775 | -803 709 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 611 213 | -2 414 922 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 909 988 | -1 611 213 |
Страница была полезной?