Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44583675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 494 | -257 882 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 437 867 | 962 457 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -910 725 | -701 143 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 739 158 | 357 981 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 444 | -11 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -180 553 | -448 138 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -304 211 | -25 677 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -29 310 | 5 382 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -586 452 | -365 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 836 | -32 494 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 924 670 | 3 526 961 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 169 | -535 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 89 543 | 7 468 037 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 531 332 | 438 481 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -211 541 | 322 205 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 773 299 | -1 278 238 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 889 467 | 448 907 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 879 526 | -4 124 823 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -636 909 | 205 367 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 088 994 | 57 083 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 318 506 | -9 523 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 045 164 | 3 269 079 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 973 020 | -6 245 684 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 401 121 | 3 851 892 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 186 641 | -2 020 791 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 485 695 | 102 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 369 | -1 013 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -901 890 | -4 415 494 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 166 | 280 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118 108 | -865 869 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 611 213 | -2 414 922 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 729 321 | -1 549 053 |
Страница была полезной?