Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44583675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 246 | 108 803 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 912 524 | 683 723 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -643 601 | -473 086 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 481 464 | 134 856 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 547 | -6 748 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -147 598 | 60 446 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 216 | 670 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 041 | 2 275 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -395 031 | -224 950 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 790 | -68 383 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 666 516 | 4 771 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 959 | -10 211 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 478 | 6 294 616 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 591 110 | -260 161 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -392 149 | 208 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 762 367 | 37 673 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 468 642 | 151 801 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -458 233 | -1 598 133 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -570 831 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 100 891 | -18 894 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 336 420 | -33 328 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 849 762 | 4 880 215 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 800 040 | -5 062 874 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 239 277 | 1 363 622 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 145 752 | -1 445 038 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 485 695 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 979 | -1 582 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -932 295 | -5 145 872 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -258 083 | 106 002 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 659 384 | -159 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 611 213 | -2 414 922 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -2 270 597 | -2 255 267 |
Страница была полезной?