Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 141 426 | 386 389 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 373 257 | 672 283 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -132 317 | -281 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 573 | 48 977 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 708 | -8 714 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 925 | -248 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 834 | 260 631 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 195 | 10 130 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -184 811 | -291 135 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 478 | -24 146 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 167 111 | -3 170 604 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 011 | 10 400 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 | 663 808 | 694 189 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 280 | 6 245 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 760 746 | -1 586 754 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 125 768 | -602 225 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 | -1 317 161 | -1 173 685 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -160 | 400 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 151 903 | -512 579 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 254 | -6 595 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 025 685 | -2 784 215 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 843 754 | -20 844 428 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 772 338 | 23 788 625 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 363 | -880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 431 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 927 226 | 2 943 748 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 186 017 | 41 066 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 87 558 | 200 599 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 709 780 | 509 181 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 797 338 | 709 780 |
Страница была полезной?